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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 336.00 | 51 489.00 | 35 848.00 | 87 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 636.00 | 140 397.00 | 60 239.00 | 200 636.00 |
BT Marchandises | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 004.00 | 4 452.00 | 556 552.00 | 561 004.00 |
BZ Autres créances | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 212 130.00 | | 7 212 130.00 | 7 212 130.00 |
CF Disponibilités | 1 150 242.00 | | 1 150 242.00 | 1 150 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 989 131.00 | 4 452.00 | 8 984 679.00 | 8 989 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 189 767.00 | 144 848.00 | 9 044 918.00 | 9 189 767.00 |
CU Autres participations | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 6 928 733.00 | | | 6 928 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 610.00 | | | 146 610.00 |
DL TOTAL (I) | 7 150 805.00 | | | 7 150 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 550.00 | | | 1 379 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 601.00 | | | 444 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 586.00 | | | 62 586.00 |
EA Autres dettes | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 114.00 | | | 1 894 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 044 918.00 | | | 9 044 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 114.00 | | | 1 894 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 888.00 | 18 447.00 | 8 888.00 | 8 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 888.00 | 18 447.00 | 8 888.00 | 8 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 888.00 | 18 447.00 | 16 888.00 | 16 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 379 550.00 | 1 379 550.00 | | 1 379 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 601.00 | 444 601.00 | | 444 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 409.00 | 602 409.00 | | 602 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 114.00 | 1 894 114.00 | | 1 894 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |