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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 886.00 | 50 224.00 | 177 662.00 | 227 886.00 |
BZ Autres créances | 216 644.00 | | 216 644.00 | 216 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 222 473.00 | | 2 222 473.00 | 2 222 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 267 003.00 | 50 224.00 | 9 216 779.00 | 9 267 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 341 991.00 | 125 212.00 | 9 216 779.00 | 9 341 991.00 |
CU Autres participations | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 7 265 092.00 | 7 075 342.00 | | 7 265 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 902.00 | 189 749.00 | | 496 902.00 |
DL TOTAL (I) | 7 837 456.00 | 7 340 554.00 | | 7 837 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 392.00 | 1 224 953.00 | | 1 087 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 613.00 | 338 239.00 | | 156 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 735.00 | 69 378.00 | | 127 735.00 |
EA Autres dettes | 7 584.00 | 1 080.00 | | 7 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 324.00 | 1 633 650.00 | | 1 379 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 216 779.00 | 8 974 204.00 | | 9 216 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 324.00 | 1 633 650.00 | | 1 379 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 917.00 | | | 197 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 929.00 | 74 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 967.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 962.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 962.00 | | | 96 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 988.00 | | | 74 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 438.00 | 13 129.00 | 92 568.00 | 79 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 438.00 | 664.00 | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 212.00 | 12 692.00 | 91 904.00 | 79 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 910.00 | 50 224.00 | 22 910.00 | 22 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 898.00 | 50 224.00 | 22 910.00 | 97 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 898.00 | 50 224.00 | 22 910.00 | 97 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 224.00 | 22 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 613.00 | 156 613.00 | | 156 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UX Autres créances clients | 227 886.00 | 227 886.00 | | 227 886.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 392.00 | 1 087 392.00 | | 1 087 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VP Divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 974.00 | 100 974.00 | | 100 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 201.00 | 200 201.00 | | 200 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 530.00 | 444 530.00 | | 444 530.00 |
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 324.00 | 1 379 324.00 | | 1 379 324.00 |