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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 226.00 | 1 349.00 | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 462.00 | 68 712.00 | 17 750.00 | 86 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 917.00 | 154 426.00 | 43 490.00 | 197 917.00 |
BT Marchandises | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 325.00 | 22 910.00 | 614 415.00 | 637 325.00 |
BZ Autres créances | 63 036.00 | | 63 036.00 | 63 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 412 130.00 | | 2 412 130.00 | 2 412 130.00 |
CF Disponibilités | 5 815 811.00 | | 5 815 811.00 | 5 815 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 953 623.00 | 22 910.00 | 8 930 713.00 | 8 953 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 151 540.00 | 177 336.00 | 8 974 204.00 | 9 151 540.00 |
CU Autres participations | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 7 075 342.00 | | | 7 075 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 749.00 | | | 189 749.00 |
DL TOTAL (I) | 7 340 554.00 | | | 7 340 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 953.00 | | | 1 224 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 239.00 | | | 338 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 650.00 | | | 1 633 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 974 204.00 | | | 8 974 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 650.00 | | | 1 633 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 224 953.00 | | | 1 224 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 239.00 | | | 338 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 833.00 | 701 833.00 | | 701 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 650.00 | | | 1 633 650.00 |