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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 308.00 | 70.00 | 1 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 240.00 | 15 124.00 | 1 116.00 | 16 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 620.00 | 107 434.00 | 49 186.00 | 156 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 480.00 | 123 867.00 | 68 613.00 | 192 480.00 |
BT Marchandises | 200 145.00 | | 200 145.00 | 200 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 260.00 | 118 938.00 | 1 012 321.00 | 1 131 260.00 |
BZ Autres créances | 82 396.00 | | 82 396.00 | 82 396.00 |
CF Disponibilités | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 962.00 | 118 938.00 | 1 319 024.00 | 1 437 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 442.00 | 242 805.00 | 1 387 637.00 | 1 630 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
CU Autres participations | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 562.00 | 552 462.00 | | 559 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 359.00 | 7 100.00 | | 160 359.00 |
DL TOTAL (I) | 737 521.00 | 577 162.00 | | 737 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 161 521.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 161 521.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 732.00 | 4 795.00 | | 44 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254.00 | 4 000.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 611.00 | 230 789.00 | | 297 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 195.00 | 232 430.00 | | 307 195.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 2 189.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 117.00 | 474 203.00 | | 650 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 637.00 | 1 212 886.00 | | 1 387 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 742.00 | 470 203.00 | | 617 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 247 278.00 | | 3 247 278.00 | 3 247 278.00 |
FG Production vendue services | 304 700.00 | | 304 700.00 | 304 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 977.00 | | 3 551 977.00 | 3 551 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 717 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 684.00 | 5 192.00 | | 1 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 485.00 | 25 393.00 | | 23 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 865.00 | 25 434.00 | | 132 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 865.00 | 25 434.00 | | 132 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 681.00 | -25 434.00 | | -129 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 735.00 | 19 341.00 | | 73 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 531.00 | 3 046 838.00 | | 3 720 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 173.00 | 3 039 738.00 | | 3 560 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 359.00 | 7 100.00 | | 160 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 965.00 | 6 648.00 | | 7 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 247.00 | | 52 421.00 | 188 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 188.00 | 192 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 188.00 | 172 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | 379.00 | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 006.00 | | 52 042.00 | 169 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 800.00 | 16 254.00 | 48 188.00 | 155 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 308.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 800.00 | 15 946.00 | 48 188.00 | 154 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 521.00 | | 161 521.00 | 161 521.00 |
6T Sur comptes clients | 102 936.00 | 16 002.00 | | 102 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 936.00 | 16 002.00 | | 102 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 457.00 | 16 002.00 | 161 521.00 | 264 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 002.00 | 161 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 611.00 | 297 611.00 | | 297 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 831.00 | 95 831.00 | | 95 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 845.00 | 65 845.00 | | 65 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 906 649.00 | | | 906 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 611.00 | | | 224 611.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VC Groupe et associés | 65 283.00 | | | 65 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 732.00 | 12 612.00 | 32 121.00 | 44 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 108.00 | 1 218 108.00 | | 1 218 108.00 |
VW T.V.A. | 112 387.00 | 112 387.00 | | 112 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 862.00 | 617 742.00 | 32 121.00 | 649 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 034.00 | 13 474.00 | | 17 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 147.00 | 36 347.00 | | 19 147.00 |
ST Autres comptes | 225 618.00 | 188 629.00 | | 225 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 801.00 | 29 570.00 | | 40 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 52 415.00 | 53 771.00 | | 52 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 475.00 | 9 995.00 | | 7 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 509.00 | 23 469.00 | | 24 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 708 760.00 | 587 530.00 | | 708 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 889.00 | 387 195.00 | | 476 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 281.00 | 308 317.00 | | 338 281.00 |