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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 380.00 | -1.00 | 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 455.00 | 20 572.00 | 3 882.00 | 24 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 040.00 | 165 970.00 | 16 070.00 | 182 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 706.00 | 186 922.00 | 38 784.00 | 225 706.00 |
BT Marchandises | 194 801.00 | | 194 801.00 | 194 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 412.00 | 182 881.00 | 619 531.00 | 802 412.00 |
BZ Autres créances | 52 278.00 | | 52 278.00 | 52 278.00 |
CF Disponibilités | 296 377.00 | | 296 377.00 | 296 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 077.00 | 182 881.00 | 1 166 196.00 | 1 349 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 783.00 | 369 803.00 | 1 204 980.00 | 1 574 783.00 |
CU Autres participations | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 760 625.00 | 738 748.00 | | 760 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 729.00 | 21 877.00 | | -86 729.00 |
DL TOTAL (I) | 691 496.00 | 778 225.00 | | 691 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892.00 | 14 054.00 | | 1 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 13 399.00 | | 1 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 693.00 | 454 509.00 | | 266 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 626.00 | 229 851.00 | | 241 626.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 2 077.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 484.00 | 713 889.00 | | 513 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 980.00 | 1 492 114.00 | | 1 204 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 810.00 | 711 997.00 | | 511 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 635.00 | | 5 519.00 | 223 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 448.00 | 225 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 448.00 | 206 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 481.00 | | 5 461.00 | 204 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 775.00 | | 58.00 | 18 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 098.00 | 19 272.00 | 3 448.00 | 171 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 718.00 | 19 272.00 | 3 448.00 | 170 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 998.00 | 6 943.00 | 60.00 | 175 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 998.00 | 6 943.00 | 60.00 | 175 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 998.00 | 6 943.00 | 60.00 | 175 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 943.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 693.00 | 266 693.00 | | 266 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 166.00 | 91 166.00 | | 91 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 311.00 | 99 311.00 | | 99 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 584 476.00 | 584 476.00 | | 584 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 936.00 | 217 936.00 | | 217 936.00 |
VB T. V. A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 154.00 | | | -12 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VP Divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 653.00 | 856 443.00 | 4 210.00 | 860 653.00 |
VW T.V.A. | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 810.00 | 511 810.00 | | 511 810.00 |