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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 380.00 | -1.00 | 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 286.00 | 21 092.00 | 1 194.00 | 22 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 040.00 | 172 544.00 | 9 496.00 | 182 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 596.00 | 201 016.00 | 22 580.00 | 223 596.00 |
BT Marchandises | 219 830.00 | | 219 830.00 | 219 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 972.00 | 187 959.00 | 988 012.00 | 1 175 972.00 |
BZ Autres créances | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
CF Disponibilités | 365 755.00 | | 365 755.00 | 365 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 513.00 | 187 959.00 | 1 609 554.00 | 1 797 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 109.00 | 388 976.00 | 1 632 133.00 | 2 021 109.00 |
CU Autres participations | 14 622.00 | 7 000.00 | 7 622.00 | 14 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 673 896.00 | 760 625.00 | | 673 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 585.00 | -86 729.00 | | 283 585.00 |
DL TOTAL (I) | 975 082.00 | 691 496.00 | | 975 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 1 314.00 | | 1 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 090.00 | 1 674.00 | | 4 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 914.00 | 266 693.00 | | 354 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 081.00 | 241 626.00 | | 296 081.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 285.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 052.00 | 513 484.00 | | 657 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 133.00 | 1 204 980.00 | | 1 632 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 962.00 | 511 810.00 | | 652 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 706.00 | | 59.00 | 225 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 169.00 | 223 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 169.00 | 204 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 494.00 | | | 206 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 833.00 | | 59.00 | 18 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 922.00 | 8 594.00 | 1 499.00 | 186 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 542.00 | 8 594.00 | 1 499.00 | 186 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 881.00 | 6 501.00 | 1 422.00 | 182 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 881.00 | 13 501.00 | 1 422.00 | 182 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 881.00 | 13 501.00 | 1 422.00 | 182 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 501.00 | 1 422.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 914.00 | 354 914.00 | | 354 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 606.00 | 111 606.00 | | 111 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 292.00 | 74 292.00 | | 74 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 950 859.00 | 950 859.00 | | 950 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 113.00 | 225 113.00 | | 225 113.00 |
VB T. V. A. | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VP Divers | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 152.00 | 1 211 883.00 | 4 269.00 | 1 216 152.00 |
VW T.V.A. | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 962.00 | 652 962.00 | | 652 962.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |