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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 380.00 | -1.00 | 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 949.00 | 155 689.00 | 43 260.00 | 198 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 990.00 | 181 260.00 | 54 730.00 | 235 990.00 |
BT Marchandises | 244 610.00 | | 244 610.00 | 244 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 115.00 | 199 975.00 | 1 316 139.00 | 1 516 115.00 |
BZ Autres créances | 62 065.00 | | 62 065.00 | 62 065.00 |
CF Disponibilités | 281 584.00 | | 281 584.00 | 281 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 687.00 | 199 975.00 | 1 906 711.00 | 2 106 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 677.00 | 381 236.00 | 1 961 441.00 | 2 342 677.00 |
CU Autres participations | 14 622.00 | 7 000.00 | 7 622.00 | 14 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 957 482.00 | 673 896.00 | | 957 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 116.00 | 283 585.00 | | 218 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 197.00 | 975 082.00 | | 1 193 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 1 089.00 | | 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 191.00 | 4 090.00 | | 32 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 471.00 | 354 914.00 | | 415 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 387.00 | 296 081.00 | | 256 387.00 |
EA Autres dettes | | 878.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 244.00 | 657 052.00 | | 768 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 441.00 | 1 632 133.00 | | 1 961 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 990.00 | 652 962.00 | | 714 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 654.00 | | 16 481.00 | 47 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 654.00 | | 16 481.00 | 47 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 861.00 | 2 259.00 | | 42 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 861.00 | 2 259.00 | | 42 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VI Groupe et associés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |