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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 819 158.00 | 218 906.00 | 600 252.00 | 819 158.00 |
AP Constructions | 7 285.00 | 5 109.00 | 2 176.00 | 7 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 844.00 | 755 664.00 | 358 181.00 | 1 113 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364 496.00 | 1 483 870.00 | 880 626.00 | 2 364 496.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BF Prêts | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423 740.00 | 2 463 549.00 | 1 960 191.00 | 4 423 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 113.00 | | 476 113.00 | 476 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 344 992.00 | 258 821.00 | 4 086 171.00 | 4 344 992.00 |
BZ Autres créances | 593 713.00 | | 593 713.00 | 593 713.00 |
CF Disponibilités | 159 180.00 | | 159 180.00 | 159 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 986.00 | | 44 986.00 | 44 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 618 983.00 | 258 821.00 | 5 360 162.00 | 5 618 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 042 723.00 | 2 722 370.00 | 7 320 353.00 | 10 042 723.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 902 741.00 | 1 732 008.00 | | 1 902 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 986.00 | 270 733.00 | | 228 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 028.00 | 2 171 042.00 | | 2 300 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 692.00 | 1 453 304.00 | | 1 269 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 414.00 | 376 033.00 | | 493 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 810.00 | 2 156 778.00 | | 2 532 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 070.00 | 634 757.00 | | 664 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 841.00 | 81 871.00 | | 55 841.00 |
EA Autres dettes | 4 498.00 | 4 627.00 | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 020 325.00 | 4 707 371.00 | | 5 020 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 320 353.00 | 6 878 413.00 | | 7 320 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 168 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 168 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 249 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 312 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 190 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 446.00 | |
GE Autres charges | | | 21 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 988 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 315.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 106.00 | 41 695.00 | | 27 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 106.00 | 41 695.00 | | 27 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 501.00 | 6 559.00 | | 13 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 114.00 | 66 464.00 | | 9 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 615.00 | 73 023.00 | | 22 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 492.00 | -31 327.00 | | 4 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 129.00 | 30 675.00 | | 45 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 329 116.00 | 14 623 066.00 | | 15 329 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 100 130.00 | 14 352 333.00 | | 15 100 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 986.00 | 270 733.00 | | 228 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 963 677.00 | | | 3 963 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 423 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 485 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 158.00 | | | 819 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097 914.00 | | | 3 097 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 577.00 | 520 258.00 | 3 286.00 | 1 946 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 661.00 | 46 245.00 | | 172 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 916.00 | 474 013.00 | 3 286.00 | 1 773 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 810.00 | 2 532 810.00 | | 2 532 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 912.00 | 497 912.00 | | 497 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
UP Prêts | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 494.00 | 434 821.00 | 503 388.00 | 1 267 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 216.00 | | | 325 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 347.00 | | | 508 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 091 248.00 | 5 065 715.00 | 25 533.00 | 5 091 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 325.00 | 4 187 652.00 | 503 388.00 | 5 020 325.00 |