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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 819 157.00 | 398 903.00 | 420 253.00 | 819 157.00 |
AP Constructions | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 510.00 | 1 191 022.00 | 286 487.00 | 1 477 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 157 186.00 | 2 308 292.00 | 848 894.00 | 3 157 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BF Prêts | 54 186.00 | | 54 186.00 | 54 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 530 379.00 | 3 905 503.00 | 1 624 875.00 | 5 530 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 387.00 | | 625 387.00 | 625 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480 216.00 | 343 239.00 | 4 136 976.00 | 4 480 216.00 |
BZ Autres créances | 279 210.00 | | 279 210.00 | 279 210.00 |
CF Disponibilités | 965 542.00 | | 965 542.00 | 965 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 395 072.00 | 343 239.00 | 6 051 832.00 | 6 395 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 925 451.00 | 4 248 743.00 | 7 676 708.00 | 11 925 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 186.00 | | | 54 186.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 531 384.00 | | | 2 531 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 025.00 | | | 180 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 709.00 | | | 2 879 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 466.00 | | | 1 127 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 942.00 | | | 143 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 440.00 | | | 2 573 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 258.00 | | | 950 258.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 796 998.00 | | | 4 796 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 676 708.00 | | | 7 676 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 139 617.00 | | | 4 139 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 151 572.00 | 195 640.00 | 16 347 213.00 | 16 151 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 151 572.00 | 195 640.00 | 16 347 213.00 | 16 151 572.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 506 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 140 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 480 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 444 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 617 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 750.00 | |
GE Autres charges | | | 85 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 239 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 007.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 463.00 | | | -37 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 552 775.00 | | | 16 552 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 372 750.00 | | | 16 372 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 025.00 | | | 180 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 183 332.00 | | 472 748.00 | 5 183 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 763.00 | 69 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 701.00 | 5 530 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 938.00 | 4 641 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 158.00 | | | 819 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 319 902.00 | | 430 018.00 | 4 319 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 272.00 | | 42 730.00 | 44 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 592 855.00 | 415 841.00 | 103 192.00 | 3 592 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 904.00 | 45 000.00 | | 353 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 238 951.00 | 370 841.00 | 103 192.00 | 3 238 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 441.00 | 2 573 441.00 | | 2 573 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 259.00 | 950 259.00 | | 950 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 333.00 | 123 333.00 | | 123 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
UP Prêts | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 480 216.00 | 4 480 216.00 | | 4 480 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 186.00 | 467 805.00 | 561 806.00 | 1 125 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 200.00 | | | 265 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 210.00 | 279 210.00 | | 279 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 861 982.00 | 4 858 330.00 | 3 652.00 | 4 861 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 796 999.00 | 4 139 618.00 | 561 806.00 | 4 796 999.00 |