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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 819 157.00 | 353 904.00 | 465 253.00 | 819 157.00 |
AP Constructions | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 516.00 | 1 085 658.00 | 288 858.00 | 1 374 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 938 100.00 | 2 146 007.00 | 792 093.00 | 2 938 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BF Prêts | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 183 332.00 | 3 592 854.00 | 1 590 477.00 | 5 183 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 495.00 | | 458 495.00 | 458 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 526 100.00 | 354 009.00 | 4 172 091.00 | 4 526 100.00 |
BZ Autres créances | 497 829.00 | | 497 829.00 | 497 829.00 |
CF Disponibilités | 642 494.00 | | 642 494.00 | 642 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 166 333.00 | 354 009.00 | 5 812 323.00 | 6 166 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 349 665.00 | 3 946 864.00 | 7 402 801.00 | 11 349 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 369 125.00 | | | 2 369 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 258.00 | | | 222 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 684.00 | | | 2 759 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 780.00 | | | 1 096 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 703.00 | | | 504 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 831.00 | | | 2 218 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 333.00 | | | 819 333.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 643 116.00 | | | 4 643 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 801.00 | | | 7 402 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 953 205.00 | | | 3 953 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 682 609.00 | 145 241.00 | 16 827 850.00 | 16 682 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 682 609.00 | 145 241.00 | 16 827 850.00 | 16 682 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 911 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 662 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 668 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 786 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 539.00 | |
GE Autres charges | | | 57 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 631 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 503.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 984 437.00 | | | 16 984 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 762 178.00 | | | 16 762 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 258.00 | | | 222 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 902 134.00 | | 547 276.00 | 4 902 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 445.00 | 44 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 078.00 | 5 183 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 633.00 | 4 319 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 158.00 | | | 819 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 004 044.00 | | 462 492.00 | 4 004 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 933.00 | | 84 784.00 | 78 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314 459.00 | 402 259.00 | 123 863.00 | 3 314 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 905.00 | 45 000.00 | | 308 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005 554.00 | 357 259.00 | 123 863.00 | 3 005 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 832.00 | 2 218 832.00 | | 2 218 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 171.00 | 508 171.00 | | 508 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
UP Prêts | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 526 101.00 | 4 526 101.00 | | 4 526 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 006.00 | 404 094.00 | 534 746.00 | 1 094 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 950.00 | | | 445 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 534.00 | | | 385 534.00 |
VP Divers | 497 830.00 | 497 830.00 | | 497 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819 333.00 | 819 333.00 | | 819 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098 216.00 | 5 093 934.00 | 4 282.00 | 5 098 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 117.00 | 3 953 205.00 | 534 746.00 | 4 643 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |