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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 819 157.00 | 308 904.00 | 510 252.00 | 819 157.00 |
AP Constructions | 7 285.00 | 6 566.00 | 718.00 | 7 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 885.00 | 983 942.00 | 317 942.00 | 1 301 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 672 103.00 | 2 015 045.00 | 657 057.00 | 2 672 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BF Prêts | 58 036.00 | | 58 036.00 | 58 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 902 134.00 | 3 314 459.00 | 1 587 675.00 | 4 902 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 133.00 | | 481 133.00 | 481 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 140.00 | | 55 140.00 | 55 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 419 508.00 | 249 424.00 | 4 170 084.00 | 4 419 508.00 |
BZ Autres créances | 463 802.00 | | 463 802.00 | 463 802.00 |
CF Disponibilités | 370 357.00 | | 370 357.00 | 370 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 839 488.00 | 249 424.00 | 5 590 064.00 | 5 839 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 741 623.00 | 3 563 883.00 | 7 177 739.00 | 10 741 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 030 458.00 | | | 2 030 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 666.00 | | | 438 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 425.00 | | | 2 637 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 360.00 | | | 1 036 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 595.00 | | | 635 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 770.00 | | | 2 097 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 345.00 | | | 738 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EA Autres dettes | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 540 314.00 | | | 4 540 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 177 739.00 | | | 7 177 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 840 832.00 | | | 3 840 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 543 384.00 | 459 443.00 | 17 002 827.00 | 16 543 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 543 384.00 | 459 443.00 | 17 002 827.00 | 16 543 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 246 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 426 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 850 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 825.00 | |
GE Autres charges | | | 131 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 689 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 490.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 181.00 | | | 99 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 087.00 | | | -14 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 712.00 | | | 90 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 285 795.00 | | | 17 285 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 847 128.00 | | | 16 847 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 666.00 | | | 438 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538 050.00 | | | 4 538 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 902 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 004 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 158.00 | | | 819 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 637 723.00 | | | 3 637 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 170.00 | | | 81 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873 827.00 | 440 633.00 | | 2 873 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 905.00 | 45 000.00 | | 263 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 609 921.00 | 395 633.00 | | 2 609 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 770.00 | 2 097 770.00 | | 2 097 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 110.00 | 665 110.00 | | 665 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UP Prêts | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
UX Autres créances clients | 4 419 508.00 | 4 419 508.00 | | 4 419 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 775.00 | 334 294.00 | 484 099.00 | 1 033 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 304.00 | | | 380 304.00 |
VP Divers | 463 803.00 | 463 803.00 | | 463 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738 346.00 | 738 346.00 | | 738 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000 391.00 | 4 995 019.00 | 5 372.00 | 5 000 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 540 314.00 | 3 840 833.00 | 484 099.00 | 4 540 314.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |