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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 951.00 | 25 044.00 | 2 906.00 | 27 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 551.00 | 40 640.00 | 911.00 | 41 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 502.00 | 65 684.00 | 3 818.00 | 69 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BN En cours de production de biens | 65 985.00 | | 65 985.00 | 65 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 329.00 | | 77 329.00 | 77 329.00 |
BZ Autres créances | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CF Disponibilités | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 264.00 | | 173 264.00 | 173 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 766.00 | 65 684.00 | 177 082.00 | 242 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 75 555.00 | | | 75 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
DL TOTAL (I) | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 337.00 | | | 87 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 082.00 | | | 177 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 808.00 | | | 87 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 873.00 | | 389 873.00 | 389 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 873.00 | | 389 873.00 | 389 873.00 |
FM Production stockée | | | -1 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 952.00 | | | 392 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 343.00 | | | 387 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 663.00 | | 839.00 | 68 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 663.00 | | 839.00 | 68 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 585.00 | 4 100.00 | | 61 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 585.00 | 4 100.00 | | 61 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 329.00 | | | 77 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 365.00 | 91 365.00 | | 91 365.00 |
VW T.V.A. | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 337.00 | 83 337.00 | | 83 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
ST Autres comptes | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
YT Sous‐traitance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 727.00 | | | 60 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 810.00 | | | 73 810.00 |