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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 259.00 | 541.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 611.00 | 26 266.00 | 3 345.00 | 29 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 855.00 | 41 608.00 | 247.00 | 41 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 505.00 | 68 133.00 | 6 372.00 | 74 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BN En cours de production de biens | 79 777.00 | | 79 777.00 | 79 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
BZ Autres créances | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CF Disponibilités | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 347.00 | | 187 347.00 | 187 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 852.00 | 68 133.00 | 193 719.00 | 261 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
DL TOTAL (I) | 95 941.00 | | | 95 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 883.00 | | | 79 883.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 778.00 | | | 97 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 719.00 | | | 193 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 778.00 | | | 97 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 400.00 | | 482 400.00 | 482 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 400.00 | | 482 400.00 | 482 400.00 |
FM Production stockée | | | 13 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 978.00 | | | 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 914.00 | | | 498 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 717.00 | | | 492 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 502.00 | | 5 003.00 | 69 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 502.00 | | 1 964.00 | 69 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 684.00 | 2 449.00 | | 65 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 684.00 | 2 190.00 | | 65 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 773.00 | 88 534.00 | 2 239.00 | 90 773.00 |
VW T.V.A. | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 778.00 | 97 778.00 | | 97 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | | | 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
ST Autres comptes | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
YT Sous‐traitance | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 269.00 | | | 113 269.00 |