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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 526.00 | 274.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 243.00 | 27 318.00 | 15 925.00 | 43 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 615.00 | 42 718.00 | 4 897.00 | 47 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 897.00 | 70 562.00 | 23 335.00 | 93 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
BN En cours de production de biens | 87 581.00 | | 87 581.00 | 87 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 155.00 | | 93 155.00 | 93 155.00 |
BZ Autres créances | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
CF Disponibilités | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 558.00 | | 271 558.00 | 271 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 455.00 | 70 562.00 | 294 893.00 | 365 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 87 361.00 | | | 87 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 98 770.00 | | | 98 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 243.00 | | | 63 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 002.00 | | | 101 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 123.00 | | | 196 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 893.00 | | | 294 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 134.00 | | | 196 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 680.00 | | 593 680.00 | 593 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 680.00 | | 593 680.00 | 593 680.00 |
FM Production stockée | | | 7 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 429.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 411.00 | | | 602 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 582.00 | | | 599 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 505.00 | | 19 392.00 | 74 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 466.00 | | 19 392.00 | 71 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 133.00 | 2 429.00 | | 68 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 267.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 874.00 | 2 162.00 | | 67 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 93 155.00 | 93 155.00 | | 93 155.00 |
VB T. V. A. | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 673.00 | 1 429.00 | 2 244.00 | 3 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327.00 | | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 504.00 | 121 265.00 | 2 239.00 | 123 504.00 |
VW T.V.A. | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 355.00 | 181 111.00 | 2 244.00 | 183 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | | | 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
ST Autres comptes | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
YT Sous‐traitance | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 872.00 | | | 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 621.00 | | | 153 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |