| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 793.00 | 7.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 154.00 | 32 462.00 | 20 692.00 | 53 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 944.00 | 44 827.00 | 3 117.00 | 47 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 137.00 | 78 081.00 | 26 056.00 | 104 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BN En cours de production de biens | 68 646.00 | | 68 646.00 | 68 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 127.00 | | 63 127.00 | 63 127.00 |
BZ Autres créances | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
CF Disponibilités | 69 216.00 | | 69 216.00 | 69 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 414.00 | | 245 414.00 | 245 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 551.00 | 78 081.00 | 271 470.00 | 349 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 90 190.00 | | | 90 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DL TOTAL (I) | 100 887.00 | | | 100 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 525.00 | | | 89 525.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 583.00 | | | 170 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 470.00 | | | 271 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 583.00 | | | 170 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 667.00 | | 688 667.00 | 688 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 667.00 | | 688 667.00 | 688 667.00 |
FM Production stockée | | | -18 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 519.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 585.00 | | | 685 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 467.00 | | | 683 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 897.00 | | 10 240.00 | 93 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 858.00 | | 10 240.00 | 90 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 562.00 | 7 519.00 | | 70 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 267.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 036.00 | 7 253.00 | | 70 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 63 127.00 | 63 127.00 | | 63 127.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 944.00 | 3 485.00 | 12 459.00 | 15 944.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 972.00 | 96 732.00 | 2 239.00 | 98 972.00 |
VW T.V.A. | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 583.00 | 158 124.00 | 12 459.00 | 170 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
ST Autres comptes | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
YT Sous‐traitance | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 181.00 | | | 112 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 941.00 | | | 193 941.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |