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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 383 988.00 | 305 017.00 | 78 971.00 | 383 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 592.00 | 19 794.00 | 2 798.00 | 22 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 723.00 | 245 396.00 | 268 326.00 | 513 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 422.00 | 574 935.00 | 777 487.00 | 1 352 422.00 |
BT Marchandises | 105 067.00 | | 105 067.00 | 105 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BZ Autres créances | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CF Disponibilités | 130 479.00 | | 130 479.00 | 130 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 859.00 | | 246 859.00 | 246 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 282.00 | 574 935.00 | 1 024 346.00 | 1 599 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 433.00 | | | 71 433.00 |
DL TOTAL (I) | 558 544.00 | | | 558 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 727.00 | | | 215 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 587.00 | | | 93 587.00 |
EA Autres dettes | 156 487.00 | | | 156 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 802.00 | | | 465 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 346.00 | | | 1 024 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 802.00 | | | 465 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 645 123.00 | | 2 645 123.00 | 2 645 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 123.00 | | 2 645 123.00 | 2 645 123.00 |
FQ Autres produits | | | 126 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 985 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 838.00 | |
GE Autres charges | | | 6 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | | | 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | | | -1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 415.00 | | | 2 814 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 981.00 | | | 2 742 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 433.00 | | | 71 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 142.00 | | 159 778.00 | 1 206 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 497.00 | 1 352 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 497.00 | 920 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 339.00 | | | 416 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 185.00 | | 158 616.00 | 775 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 616.00 | | 1 162.00 | 14 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 096.00 | 40 838.00 | | 534 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 369.00 | 40 838.00 | | 529 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 727.00 | 215 727.00 | | 215 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 487.00 | 156 487.00 | | 156 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
UX Autres créances clients | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 092.00 | 11 313.00 | 15 778.00 | 27 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 802.00 | 465 802.00 | | 465 802.00 |