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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 190 465.00 | 154 206.00 | 36 258.00 | 190 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 020.00 | 22 518.00 | 12 502.00 | 35 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 242.00 | 333 261.00 | 174 981.00 | 508 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 119.00 | 509 986.00 | 651 133.00 | 1 161 119.00 |
BT Marchandises | 96 281.00 | | 96 281.00 | 96 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BZ Autres créances | 58 795.00 | | 58 795.00 | 58 795.00 |
CF Disponibilités | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 847.00 | | 240 847.00 | 240 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 967.00 | 509 986.00 | 891 981.00 | 1 401 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 029.00 | | | 91 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
DL TOTAL (I) | 559 732.00 | | | 559 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 654.00 | | | 171 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
EA Autres dettes | 104 090.00 | | | 104 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 248.00 | | | 332 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 981.00 | | | 891 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 248.00 | | | 332 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 820 037.00 | | 2 820 037.00 | 2 820 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 037.00 | | 2 820 037.00 | 2 820 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 051 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 246.00 | | | 2 840 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 342.00 | | | 2 820 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 329.00 | | 16 790.00 | 1 144 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 938.00 | | 16 790.00 | 716 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 399.00 | 52 587.00 | | 457 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 399.00 | 52 587.00 | | 457 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 654.00 | 171 654.00 | | 171 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 090.00 | 104 090.00 | | 104 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
UX Autres créances clients | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 044.00 | 72 265.00 | 15 778.00 | 88 044.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 248.00 | 332 248.00 | | 332 248.00 |