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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 190 465.00 | 125 956.00 | 64 508.00 | 190 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 280.00 | 20 396.00 | 3 884.00 | 24 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 192.00 | 258 763.00 | 243 429.00 | 502 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 329.00 | 405 116.00 | 739 213.00 | 1 144 329.00 |
BT Marchandises | 110 817.00 | | 110 817.00 | 110 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
BZ Autres créances | 52 547.00 | | 52 547.00 | 52 547.00 |
CF Disponibilités | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 625.00 | | 247 625.00 | 247 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 954.00 | 405 116.00 | 986 838.00 | 1 391 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
DL TOTAL (I) | 536 750.00 | | | 536 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 341.00 | | | 257 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 375.00 | | | 145 375.00 |
EA Autres dettes | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 087.00 | | | 450 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 838.00 | | | 986 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 087.00 | | | 450 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 003 532.00 | | 3 003 532.00 | 3 003 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 532.00 | | 3 003 532.00 | 3 003 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 242 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 962.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 514.00 | | | 3 007 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 308.00 | | | 2 959 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 422.00 | | 14 688.00 | 1 352 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 781.00 | 1 144 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 727.00 | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 054.00 | 716 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 339.00 | | | 416 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 304.00 | | 14 688.00 | 920 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 935.00 | 52 962.00 | 222 781.00 | 574 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 208.00 | 52 962.00 | 218 054.00 | 570 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 341.00 | 257 341.00 | | 257 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
UX Autres créances clients | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
VI Groupe et associés | 86 368.00 | 86 368.00 | | 86 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 374.00 | 75 596.00 | 15 778.00 | 91 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 087.00 | 450 087.00 | | 450 087.00 |