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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 190 465.00 | 140 081.00 | 50 383.00 | 190 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 280.00 | 21 333.00 | 2 946.00 | 24 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 192.00 | 295 983.00 | 206 208.00 | 502 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 329.00 | 457 399.00 | 686 930.00 | 1 144 329.00 |
BT Marchandises | 122 480.00 | | 122 480.00 | 122 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
BZ Autres créances | 64 051.00 | | 64 051.00 | 64 051.00 |
CF Disponibilités | 56 303.00 | | 56 303.00 | 56 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 087.00 | | 259 087.00 | 259 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 417.00 | 457 399.00 | 946 017.00 | 1 403 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DL TOTAL (I) | 539 829.00 | | | 539 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 615.00 | | | 242 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 615.00 | | | 135 615.00 |
EA Autres dettes | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 188.00 | | | 406 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 017.00 | | | 946 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 168.00 | | | 406 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 942 055.00 | | 2 942 055.00 | 2 942 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 055.00 | | 2 942 055.00 | 2 942 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 041.00 | | | -2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 452.00 | | | 2 947 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 373.00 | | | 2 944 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 329.00 | | | 1 144 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 938.00 | | | 716 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 116.00 | 52 283.00 | | 405 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 116.00 | 52 283.00 | | 405 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 615.00 | 242 615.00 | | 242 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
UX Autres créances clients | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 081.00 | 80 303.00 | 15 778.00 | 96 081.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 188.00 | 406 188.00 | | 406 188.00 |