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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 279.00 | 13 400.00 | 879.00 | 14 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246.00 | 222.00 | 23.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 525.00 | 13 622.00 | 902.00 | 14 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
BZ Autres créances | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CF Disponibilités | 159 321.00 | | 159 321.00 | 159 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 937.00 | | 191 937.00 | 191 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 462.00 | 13 622.00 | 192 840.00 | 206 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
DL TOTAL (I) | 93 626.00 | | | 93 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 213.00 | | | 99 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 840.00 | | | 192 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 213.00 | | | 99 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 529 937.00 | | 529 937.00 | 529 937.00 |
FG Production vendue services | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 076.00 | | 530 076.00 | 530 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 790.00 | | | -11 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 366.00 | | | 537 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 288.00 | | | 475 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 416.00 | 1 205.00 | | 12 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 416.00 | 1 205.00 | | 12 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
UX Autres créances clients | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VI Groupe et associés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -36.00 | | | -36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
ST Autres comptes | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
YT Sous‐traitance | 74 734.00 | | | 74 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 473.00 | | | 86 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 148.00 | | | 113 148.00 |