| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 829.00 | 4 715.00 | 114.00 | 4 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425.00 | 163.00 | 2 261.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 254.00 | 4 878.00 | 2 376.00 | 7 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
BZ Autres créances | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CF Disponibilités | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 287.00 | | 109 287.00 | 109 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 542.00 | 4 878.00 | 111 663.00 | 116 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 141.00 | | | -5 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
DL TOTAL (I) | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 459.00 | | | 69 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 663.00 | | | 111 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 307 789.00 | | 307 789.00 | 307 789.00 |
FG Production vendue services | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 181.00 | | 309 181.00 | 309 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 463.00 | | | 310 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 502.00 | | | 271 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829.00 | | 2 425.00 | 4 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 829.00 | | 2 425.00 | 4 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 610.00 | 268.00 | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 610.00 | 268.00 | | 4 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 61 629.00 | 61 629.00 | | 61 629.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 569.00 | 69 569.00 | | 69 569.00 |
VW T.V.A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 459.00 | 69 459.00 | | 69 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
ST Autres comptes | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
YT Sous‐traitance | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |