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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 829.00 | 4 610.00 | 219.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 829.00 | 4 610.00 | 219.00 | 4 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BZ Autres créances | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
CF Disponibilités | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 907.00 | | 82 907.00 | 82 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 737.00 | 4 610.00 | 83 127.00 | 87 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 242.00 | | | 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 383.00 | | | -5 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 884.00 | | | 79 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 127.00 | | | 83 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 884.00 | | | 79 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 192.00 | | 309 192.00 | 309 192.00 |
FG Production vendue services | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 224.00 | | 319 224.00 | 319 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 733.00 | | | -5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 624.00 | | | 330 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 007.00 | | | 336 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 383.00 | | | -5 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 695.00 | 4 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 695.00 | 4 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 622.00 | 683.00 | 9 695.00 | 13 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 622.00 | 683.00 | 9 695.00 | 13 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UX Autres créances clients | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VI Groupe et associés | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 884.00 | 79 884.00 | | 79 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
ST Autres comptes | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
YT Sous‐traitance | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 129.00 | | | 98 129.00 |