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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 829.00 | 4 821.00 | 8.00 | 4 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425.00 | 648.00 | 1 776.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 254.00 | 5 469.00 | 1 785.00 | 7 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 752.00 | | 66 752.00 | 66 752.00 |
BZ Autres créances | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CF Disponibilités | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 362.00 | | 94 362.00 | 94 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 617.00 | 5 469.00 | 96 148.00 | 101 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 999.00 | | | -2 999.00 |
DL TOTAL (I) | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 148.00 | | | 96 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 299 901.00 | | 299 901.00 | 299 901.00 |
FG Production vendue services | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 168.00 | | 301 168.00 | 301 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 256.00 | | | -2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 470.00 | | | 306 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 470.00 | | | 309 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 999.00 | | | -2 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 878.00 | 590.00 | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 878.00 | 590.00 | | 4 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
UX Autres créances clients | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 509.00 | 74 509.00 | | 74 509.00 |
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | | | 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
ST Autres comptes | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YT Sous‐traitance | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 856.00 | | | 82 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |