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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 938.00 | 27 778.00 | 59 160.00 | 86 938.00 |
AP Constructions | 465 708.00 | 156 968.00 | 308 740.00 | 465 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 452.00 | 55 678.00 | 175 774.00 | 231 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 811 627.00 | 238 253.00 | 3 573 374.00 | 3 811 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 435 818.00 | 703 120.00 | 5 732 698.00 | 6 435 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CF Disponibilités | 1 162 521.00 | | 1 162 521.00 | 1 162 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 370.00 | | 1 200 370.00 | 1 200 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 188.00 | 703 120.00 | 6 933 068.00 | 7 636 188.00 |
CU Autres participations | 1 840 094.00 | 224 443.00 | 1 615 651.00 | 1 840 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 462 900.00 | | | 1 462 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 290.00 | | | 146 290.00 |
DH Report à nouveau | 4 941 857.00 | | | 4 941 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 802.00 | | | 271 802.00 |
DL TOTAL (I) | 6 822 849.00 | | | 6 822 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 231.00 | | | 104 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | | | 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 219.00 | | | 110 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 933 068.00 | | | 6 933 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 219.00 | | | 110 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 220.00 | | 157 220.00 | 157 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 220.00 | | 157 220.00 | 157 220.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 750.00 | | | 235 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 953.00 | | | 237 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 287.00 | | | 89 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 691.00 | | | 385 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 978.00 | | | 474 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 026.00 | | | -237 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 170.00 | | | 1 047 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 367.00 | | | 775 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 802.00 | | | 271 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 270 347.00 | | 1 741 072.00 | 5 270 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 881.00 | 5 651 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 600.00 | 6 435 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 719.00 | 697 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 175.00 | | 136 704.00 | 864 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319 234.00 | | 1 604 368.00 | 4 319 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 418.00 | 75 147.00 | 96 141.00 | 261 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 559.00 | 5 219.00 | | 22 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 859.00 | 69 928.00 | 96 141.00 | 238 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 004.00 | 81 658.00 | 175 965.00 | 557 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 004.00 | 81 658.00 | 175 965.00 | 557 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 81 658.00 | 175 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 811 627.00 | | | 3 811 627.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VI Groupe et associés | 104 231.00 | 104 231.00 | | 104 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849 476.00 | 37 849.00 | 3 811 627.00 | 3 849 476.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 959.00 | | | 959.00 |
ST Autres comptes | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
ZE Dividendes | 262 180.00 | | | 262 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 050.00 | | | 47 050.00 |