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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 938.00 | 37 623.00 | 49 315.00 | 86 938.00 |
AP Constructions | 630 000.00 | 162 606.00 | 467 394.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 846.00 | 146 179.00 | 104 667.00 | 250 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 721 721.00 | 151 431.00 | 3 570 291.00 | 3 721 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 263 168.00 | 545 261.00 | 5 717 907.00 | 6 263 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 180 276.00 | | 180 276.00 | 180 276.00 |
CF Disponibilités | 697 019.00 | | 697 019.00 | 697 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 770.00 | | 882 770.00 | 882 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 938.00 | 545 261.00 | 6 600 677.00 | 7 145 938.00 |
CU Autres participations | 1 573 662.00 | 47 422.00 | 1 526 241.00 | 1 573 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 462 900.00 | | | 1 462 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 290.00 | | | 146 290.00 |
DH Report à nouveau | 4 941 877.00 | | | 4 941 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
DL TOTAL (I) | 6 568 473.00 | | | 6 568 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 600 677.00 | | | 6 600 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 550.00 | | 141 550.00 | 141 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 550.00 | | 141 550.00 | 141 550.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 149.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 265.00 | | | 141 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 153.00 | | | 188 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 418.00 | | | 329 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 548.00 | | | -316 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 758.00 | | | 610 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 352.00 | | | 593 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 402 300.00 | | 291 985.00 | 6 402 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 117.00 | 5 295 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 117.00 | 6 263 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 514.00 | | 19 332.00 | 861 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 453 848.00 | | 272 653.00 | 5 453 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 208.00 | 77 200.00 | | 269 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 997.00 | 4 626.00 | | 32 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 211.00 | 72 574.00 | | 236 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 682.00 | 81 176.00 | 92 006.00 | 209 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 682.00 | 81 176.00 | 92 006.00 | 209 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 81 176.00 | 92 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 721 721.00 | | | 3 721 721.00 |
UX Autres créances clients | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 864.00 | | | 178 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 907 472.00 | 185 751.00 | 3 721 721.00 | 3 907 472.00 |
VW T.V.A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
ST Autres comptes | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YT Sous‐traitance | 243.00 | | | 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
ZE Dividendes | 301 300.00 | | | 301 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |