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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 938.00 | 42 249.00 | 44 689.00 | 86 938.00 |
AP Constructions | 644 000.00 | 188 505.00 | 455 495.00 | 644 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 188.00 | 188 405.00 | 84 783.00 | 273 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 949 375.00 | 106 000.00 | 3 843 375.00 | 3 949 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 506 802.00 | 555 710.00 | 5 951 092.00 | 6 506 802.00 |
BZ Autres créances | 68 362.00 | | 68 362.00 | 68 362.00 |
CF Disponibilités | 405 519.00 | | 405 519.00 | 405 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 339.00 | | 475 339.00 | 475 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 141.00 | 555 710.00 | 6 426 430.00 | 6 982 141.00 |
CU Autres participations | 1 553 301.00 | 30 551.00 | 1 522 750.00 | 1 553 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 462 900.00 | | | 1 462 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 290.00 | | | 146 290.00 |
DH Report à nouveau | 4 959 283.00 | | | 4 959 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 746.00 | | | -159 746.00 |
DL TOTAL (I) | 6 408 727.00 | | | 6 408 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 426 430.00 | | | 6 426 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 150.00 | | 142 150.00 | 142 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 150.00 | | 142 150.00 | 142 150.00 |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 004.00 | | | 61 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 151.00 | | | 77 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 155.00 | | | 138 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 425.00 | | | -109 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 109.00 | | | 362 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 856.00 | | | 521 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 746.00 | | | -159 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 263 168.00 | | 383 830.00 | 6 263 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 529.00 | 5 502 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 196.00 | 6 506 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | 917 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 846.00 | | 48 008.00 | 880 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295 384.00 | | 335 822.00 | 5 295 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 408.00 | 79 128.00 | 6 377.00 | 346 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 623.00 | 4 626.00 | | 37 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 785.00 | 74 502.00 | 6 377.00 | 308 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 852.00 | | 62 301.00 | 198 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 852.00 | | 62 301.00 | 198 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 62 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 949 375.00 | | 3 949 375.00 | 3 949 375.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 195.00 | 69 820.00 | 3 949 375.00 | 4 019 195.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
ST Autres comptes | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
YT Sous‐traitance | 694.00 | | | 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |