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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 938.00 | 32 997.00 | 53 941.00 | 86 938.00 |
AP Constructions | 630 000.00 | 137 406.00 | 492 594.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 514.00 | 98 805.00 | 132 709.00 | 231 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 754 142.00 | 135 316.00 | 3 618 825.00 | 3 754 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 402 300.00 | 478 891.00 | 5 923 410.00 | 6 402 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
CF Disponibilités | 917 272.00 | | 917 272.00 | 917 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 045.00 | | 961 045.00 | 961 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 345.00 | 478 891.00 | 6 884 454.00 | 7 363 345.00 |
CU Autres participations | 1 699 707.00 | 74 366.00 | 1 625 341.00 | 1 699 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 462 900.00 | | | 1 462 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 290.00 | | | 146 290.00 |
DH Report à nouveau | 4 941 869.00 | | | 4 941 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 308.00 | | | 301 308.00 |
DL TOTAL (I) | 6 852 367.00 | | | 6 852 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 884 454.00 | | | 6 884 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 050.00 | | 141 050.00 | 141 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 050.00 | | 141 050.00 | 141 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 933.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 921.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 773.00 | | | 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 638.00 | | | 89 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 897.00 | | | 126 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 298.00 | | | 214 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 195.00 | | | 341 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 557.00 | | | -251 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 828.00 | | | 875 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 520.00 | | | 574 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 308.00 | | | 301 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 435 818.00 | | 428 495.00 | 6 435 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 601.00 | 5 453 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 013.00 | 6 402 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 412.00 | 861 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 160.00 | | 250 766.00 | 697 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 651 721.00 | | 177 729.00 | 5 651 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 424.00 | 66 500.00 | 37 716.00 | 240 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 778.00 | 5 219.00 | | 27 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 646.00 | 61 281.00 | 37 716.00 | 212 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 696.00 | 12 132.00 | 265 145.00 | 462 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 696.00 | 12 132.00 | 265 145.00 | 462 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 132.00 | 265 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 754 142.00 | | | 3 754 142.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VI Groupe et associés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 780 553.00 | 26 411.00 | 3 754 142.00 | 3 780 553.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
ST Autres comptes | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
YT Sous‐traitance | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
ZE Dividendes | 271 790.00 | | | 271 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 749.00 | | | 92 749.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |