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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 449 094.00 | | 449 094.00 | 449 094.00 |
AP Constructions | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 716.00 | 51 630.00 | 21 086.00 | 72 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 240.00 | 16 673.00 | 567.00 | 17 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 883.00 | 75 107.00 | 470 776.00 | 545 883.00 |
BT Marchandises | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
BZ Autres créances | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CF Disponibilités | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 451.00 | 75 107.00 | 514 344.00 | 589 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 839.00 | 62 758.00 | | 86 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 370.00 | 24 082.00 | | 30 370.00 |
DL TOTAL (I) | 126 009.00 | 95 639.00 | | 126 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 156.00 | 176 200.00 | | 165 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 322.00 | 83 595.00 | | 58 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 723.00 | 89 922.00 | | 99 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 730.00 | 67 750.00 | | 52 730.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | 2 589.00 | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 335.00 | 420 057.00 | | 388 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 344.00 | 533 696.00 | | 514 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 393.00 | | 745 393.00 | 745 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 393.00 | | 745 393.00 | 745 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 464.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 557.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022.00 | -557.00 | | 1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 426.00 | 3 871.00 | | 8 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 835.00 | 744 967.00 | | 773 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 465.00 | 720 886.00 | | 743 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 370.00 | 24 082.00 | | 30 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 993.00 | 25 912.00 | | 44 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 253.00 | | 1 232.00 | 557 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 603.00 | 545 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 603.00 | 92 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 389.00 | | | 453 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 834.00 | | 1 232.00 | 103 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 001.00 | 17 708.00 | 12 603.00 | 70 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 706.00 | 17 708.00 | 12 603.00 | 65 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 723.00 | 99 723.00 | | 99 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 156.00 | 62 776.00 | 102 380.00 | 165 156.00 |
VI Groupe et associés | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 335.00 | 285 955.00 | 102 380.00 | 388 335.00 |