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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 449 094.00 | | 449 094.00 | 449 094.00 |
AP Constructions | 9 858.00 | 3 101.00 | 6 757.00 | 9 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 824.00 | 17 100.00 | 22 724.00 | 39 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305.00 | 131.00 | 1 174.00 | 1 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 227.00 | 24 627.00 | 480 599.00 | 505 227.00 |
BT Marchandises | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
BZ Autres créances | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CF Disponibilités | 121 611.00 | | 121 611.00 | 121 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 401.00 | | 155 401.00 | 155 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 628.00 | 24 627.00 | 636 000.00 | 660 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 228.00 | 188 967.00 | | 261 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 062.00 | 72 261.00 | | 42 062.00 |
DL TOTAL (I) | 312 090.00 | 270 028.00 | | 312 090.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 239.00 | 21 322.00 | | 136 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 678.00 | 61 664.00 | | 55 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772.00 | 744.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 736.00 | 112 156.00 | | 92 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 885.00 | 46 781.00 | | 36 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 311.00 | 242 667.00 | | 322 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 000.00 | 512 695.00 | | 636 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 136.00 | | 572 136.00 | 572 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 136.00 | | 572 136.00 | 572 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 10 000.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 10 000.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 648.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 648.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 9 352.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 753.00 | 25 405.00 | | 13 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 209.00 | 733 292.00 | | 590 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 146.00 | 661 031.00 | | 548 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 062.00 | 72 261.00 | | 42 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 804.00 | | 30 453.00 | 474 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 505 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 389.00 | | | 453 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 385.00 | | 29 603.00 | 21 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 850.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 830.00 | 2 797.00 | | 21 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 535.00 | 2 797.00 | | 17 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 600.00 | 18 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 600.00 | 18 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 736.00 | 92 736.00 | | 92 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 239.00 | 3 823.00 | 12 416.00 | 16 239.00 |
VI Groupe et associés | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 538.00 | 309 122.00 | 12 416.00 | 321 538.00 |