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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 449 094.00 | | 449 094.00 | 449 094.00 |
AP Constructions | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 877.00 | 15 027.00 | 3 850.00 | 18 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 804.00 | 21 830.00 | 452 974.00 | 474 804.00 |
BT Marchandises | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BZ Autres créances | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CF Disponibilités | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 721.00 | | 59 721.00 | 59 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 525.00 | 21 830.00 | 512 695.00 | 534 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 967.00 | 152 805.00 | | 188 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 261.00 | 36 162.00 | | 72 261.00 |
DL TOTAL (I) | 270 028.00 | 197 767.00 | | 270 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 322.00 | 61 426.00 | | 21 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 664.00 | 82 069.00 | | 61 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744.00 | 519.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 156.00 | 109 415.00 | | 112 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 781.00 | 33 638.00 | | 46 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 667.00 | 287 067.00 | | 242 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 695.00 | 484 834.00 | | 512 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 664.00 | | | 61 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 619.00 | | 710 619.00 | 710 619.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 619.00 | | 710 619.00 | 710 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 1 344.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 1 344.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 352.00 | -1 344.00 | | 9 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 405.00 | 10 500.00 | | 25 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 292.00 | 722 810.00 | | 733 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 031.00 | 686 648.00 | | 661 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 261.00 | 36 162.00 | | 72 261.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 503.00 | 57 256.00 | | 55 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 821.00 | | 3 281.00 | 514 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 298.00 | 474 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 298.00 | 21 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 389.00 | | | 453 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 402.00 | | 3 281.00 | 61 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 757.00 | 2 372.00 | 43 298.00 | 62 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 462.00 | 2 372.00 | 43 298.00 | 58 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -678.00 | -678.00 | | -678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 156.00 | 112 156.00 | | 112 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 322.00 | 6 870.00 | 14 453.00 | 21 322.00 |
VI Groupe et associés | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 923.00 | 227 470.00 | 14 453.00 | 241 923.00 |