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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 906 464.00 | 7 806 444.00 | 6 100 020.00 | 13 906 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909 394.00 | | 909 394.00 | 909 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 815 857.00 | 7 806 444.00 | 7 009 414.00 | 14 815 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 313.00 | | 197 313.00 | 197 313.00 |
BZ Autres créances | 96 347.00 | | 96 347.00 | 96 347.00 |
CF Disponibilités | 1 623 596.00 | | 1 623 596.00 | 1 623 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 498.00 | | 267 498.00 | 267 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 753.00 | | 2 184 753.00 | 2 184 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 000 611.00 | 7 806 444.00 | 9 194 167.00 | 17 000 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 480.00 | | | 92 480.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 634 129.00 | -1 763 358.00 | | -1 634 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 145.00 | 129 229.00 | | 379 145.00 |
DL TOTAL (I) | -1 216 785.00 | -1 595 929.00 | | -1 216 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 057 842.00 | 9 957 914.00 | | 9 057 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 974.00 | 1 006 349.00 | | 487 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 565.00 | 452 561.00 | | 488 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570.00 | 2 339.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 035 951.00 | 11 419 162.00 | | 10 035 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 194 167.00 | 10 198 233.00 | | 9 194 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 109.00 | 2 361 320.00 | | 1 858 109.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 580 842.00 | | 2 580 842.00 | 2 580 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 842.00 | | 2 580 842.00 | 2 580 842.00 |
FQ Autres produits | | | 1 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058 028.00 | |
GE Autres charges | | | 8 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 145.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 480.00 | 92 480.00 | | 92 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 480.00 | 92 480.00 | | 92 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 480.00 | 92 480.00 | | 92 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 480.00 | 92 480.00 | | 92 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 553.00 | 2 715 925.00 | | 2 689 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 408.00 | 2 586 697.00 | | 2 310 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 145.00 | 129 229.00 | | 379 145.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 907 740.00 | | 598.00 | 14 907 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 480.00 | 909 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 480.00 | 14 815 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 906 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 905 866.00 | | 598.00 | 13 905 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 874.00 | | | 1 001 874.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 748 416.00 | 1 058 028.00 | | 6 748 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 748 416.00 | 1 058 028.00 | | 6 748 416.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 565.00 | 488 565.00 | | 488 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909 394.00 | 92 480.00 | | 909 394.00 |
UX Autres créances clients | 197 313.00 | | | 197 313.00 |
VB T. V. A. | 96 298.00 | | | 96 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 057 842.00 | 880 000.00 | 3 396 000.00 | 9 057 842.00 |
VI Groupe et associés | 487 974.00 | 487 974.00 | | 487 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VP Divers | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 498.00 | | | 267 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 551.00 | 653 638.00 | 816 914.00 | 1 470 551.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 035 951.00 | 1 858 109.00 | 3 396 000.00 | 10 035 951.00 |