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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 940 959.00 | 9 486 408.00 | 4 454 551.00 | 13 940 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724 434.00 | | 724 434.00 | 724 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 665 393.00 | 9 486 408.00 | 5 178 985.00 | 14 665 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 543.00 | | 526 543.00 | 526 543.00 |
BZ Autres créances | 101 518.00 | | 101 518.00 | 101 518.00 |
CF Disponibilités | 1 834 733.00 | | 1 834 733.00 | 1 834 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 016.00 | | 275 016.00 | 275 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 810.00 | | 2 737 810.00 | 2 737 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 403 203.00 | 9 486 408.00 | 7 916 795.00 | 17 403 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | -747 169.00 | -1 254 985.00 | | -747 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 184.00 | 507 815.00 | | 384 184.00 |
DL TOTAL (I) | -324 785.00 | -708 969.00 | | -324 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 329 842.00 | 8 178 663.00 | | 7 329 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 063.00 | 543 805.00 | | 500 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 675.00 | 2 256.00 | | 36 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 866 580.00 | 8 724 725.00 | | 7 866 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 916 795.00 | 8 390 755.00 | | 7 916 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 336 856.00 | | 2 336 856.00 | 2 336 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 856.00 | | 2 336 856.00 | 2 336 856.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 480.00 | 92 480.00 | | 92 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 480.00 | 92 480.00 | | 92 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 480.00 | 92 480.00 | | 92 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 641.00 | 92 480.00 | | 127 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 161.00 | | | -35 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 773.00 | 2 664 008.00 | | 2 450 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 589.00 | 2 156 193.00 | | 2 066 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 184.00 | 507 815.00 | | 384 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 757 873.00 | | | 14 757 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 480.00 | 724 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 480.00 | 14 665 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 940 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 940 959.00 | | | 13 940 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 914.00 | | | 816 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 710 669.00 | 775 739.00 | | 8 710 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 710 669.00 | 775 739.00 | | 8 710 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 063.00 | 500 063.00 | | 500 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724 434.00 | 92 480.00 | 631 954.00 | 724 434.00 |
UX Autres créances clients | 526 543.00 | 526 543.00 | | 526 543.00 |
VB T. V. A. | 94 667.00 | 94 667.00 | | 94 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 329 842.00 | 848 000.00 | 3 560 000.00 | 7 329 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 000.00 | | | 848 000.00 |
VP Divers | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 016.00 | 275 016.00 | | 275 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 511.00 | 995 557.00 | 631 954.00 | 1 627 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 866 580.00 | 1 384 738.00 | 3 560 000.00 | 7 866 580.00 |