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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 949 917.00 | 11 410 311.00 | 2 539 606.00 | 13 949 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140 102.00 | | 1 140 102.00 | 1 140 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 090 019.00 | 11 410 311.00 | 3 679 708.00 | 15 090 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 274.00 | | 458 274.00 | 458 274.00 |
BZ Autres créances | 124 485.00 | | 124 485.00 | 124 485.00 |
CF Disponibilités | 1 769 377.00 | | 1 769 377.00 | 1 769 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 989.00 | | 321 989.00 | 321 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 126.00 | | 2 674 126.00 | 2 674 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 772 245.00 | 11 410 311.00 | 6 361 934.00 | 17 772 245.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 801.00 | 648 768.00 | | 640 801.00 |
DL TOTAL (I) | 682 821.00 | 690 788.00 | | 682 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 781 842.00 | 5 641 842.00 | | 4 781 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 121.00 | 519 943.00 | | 522 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 64 907.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 304 113.00 | 6 226 692.00 | | 5 304 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 934.00 | 7 292 480.00 | | 6 361 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 471 884.00 | | 2 471 884.00 | 2 471 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 884.00 | | 2 471 884.00 | 2 471 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 037.00 | 252 299.00 | | 231 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 045.00 | 2 727 312.00 | | 2 482 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 245.00 | 2 078 544.00 | | 1 841 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 801.00 | 648 768.00 | | 640 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 780 546.00 | 629 765.00 | | 10 780 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 780 546.00 | 629 765.00 | | 10 780 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 121.00 | 522 121.00 | | 522 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140 102.00 | 92 480.00 | 1 047 622.00 | 1 140 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 781 842.00 | 900 000.00 | 2 972 000.00 | 4 781 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904 748.00 | 904 748.00 | | 904 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 850.00 | 997 228.00 | 1 047 622.00 | 2 044 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 304 113.00 | 1 422 271.00 | 2 972 000.00 | 5 304 113.00 |