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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 948 069.00 | 10 150 875.00 | 3 797 194.00 | 13 948 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631 954.00 | | 631 954.00 | 631 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 580 023.00 | 10 150 875.00 | 4 429 148.00 | 14 580 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 325.00 | | 454 325.00 | 454 325.00 |
BZ Autres créances | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
CF Disponibilités | 2 454 351.00 | | 2 454 351.00 | 2 454 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 793.00 | | 342 793.00 | 342 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 855.00 | | 3 296 855.00 | 3 296 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 876 878.00 | 10 150 875.00 | 7 726 003.00 | 17 876 878.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | -362 985.00 | -747 169.00 | | -362 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 963.00 | 384 184.00 | | 498 963.00 |
DL TOTAL (I) | 174 178.00 | -324 785.00 | | 174 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 481 842.00 | 7 329 842.00 | | 6 481 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 649.00 | 500 063.00 | | 504 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 334.00 | 36 675.00 | | 190 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 176 825.00 | 7 866 580.00 | | 7 176 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 726 003.00 | 7 916 795.00 | | 7 726 003.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 443 652.00 | | 2 443 652.00 | 2 443 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 652.00 | | 2 443 652.00 | 2 443 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 470.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 871.00 | 92 480.00 | | 102 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 871.00 | 92 480.00 | | 102 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 480.00 | 92 480.00 | | 92 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 480.00 | 127 641.00 | | 92 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 391.00 | -35 161.00 | | 10 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 898.00 | | | 188 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 370.00 | 2 450 773.00 | | 2 568 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 407.00 | 2 066 589.00 | | 2 069 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 963.00 | 384 184.00 | | 498 963.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 486 408.00 | 664 467.00 | | 9 486 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 486 408.00 | 664 467.00 | | 9 486 408.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 649.00 | 504 649.00 | | 504 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 481 842.00 | 840 000.00 | 3 712 000.00 | 6 481 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 334.00 | 190 334.00 | | 190 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 458.00 | 934 985.00 | 539 474.00 | 1 474 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 176 825.00 | 1 534 983.00 | 3 712 000.00 | 7 176 825.00 |