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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 051.00 | 1 624.00 | 1 426.00 | 3 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 576.00 | 2 141.00 | 1 105 435.00 | 1 107 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
CF Disponibilités | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 499.00 | | 133 499.00 | 133 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 075.00 | 2 141.00 | 1 238 934.00 | 1 241 075.00 |
CU Autres participations | 1 095 509.00 | | 1 095 509.00 | 1 095 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 140 391.00 | 99 310.00 | | 140 391.00 |
DH Report à nouveau | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 636.00 | 41 081.00 | | 104 636.00 |
DK Provisions réglementées | 56 748.00 | 49 184.00 | | 56 748.00 |
DL TOTAL (I) | 433 689.00 | 321 490.00 | | 433 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 941.00 | 10 410.00 | | 12 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
EA Autres dettes | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 245.00 | 868 452.00 | | 805 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 934.00 | 1 189 942.00 | | 1 238 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 172.00 | | 284 172.00 | 284 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 172.00 | | 284 172.00 | 284 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 641.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 500.00 | | 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 563.00 | 4 568.00 | | 7 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 895.00 | 5 068.00 | | 7 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 895.00 | -5 068.00 | | -7 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679.00 | -280.00 | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 814.00 | 226 488.00 | | 420 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 178.00 | 185 407.00 | | 316 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 636.00 | 41 081.00 | | 104 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 576.00 | | | 1 107 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 009.00 | | | 1 104 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124.00 | 1 017.00 | | 1 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | 1 017.00 | | 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 184.00 | 7 563.00 | | 49 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 184.00 | 7 563.00 | | 49 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 031.00 | | | 80 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VC Groupe et associés | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 812.00 | 98 423.00 | 412 362.00 | 577 812.00 |
VI Groupe et associés | 124 962.00 | 124 962.00 | | 124 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 116.00 | | | 88 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 466.00 | 127 966.00 | 8 500.00 | 136 466.00 |
VW T.V.A. | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 245.00 | 325 857.00 | 412 362.00 | 805 245.00 |