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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 051.00 | 2 641.00 | 410.00 | 3 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 905.00 | 7 510.00 | 32 395.00 | 39 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 481.00 | 10 668.00 | 1 138 813.00 | 1 149 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
BZ Autres créances | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
CF Disponibilités | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 877.00 | | 103 877.00 | 103 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 358.00 | 10 668.00 | 1 242 690.00 | 1 253 358.00 |
CU Autres participations | 1 095 509.00 | | 1 095 509.00 | 1 095 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 245 027.00 | 140 391.00 | | 245 027.00 |
DH Report à nouveau | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 865.00 | 104 636.00 | | 14 865.00 |
DK Provisions réglementées | 63 287.00 | 56 748.00 | | 63 287.00 |
DL TOTAL (I) | 455 094.00 | 433 689.00 | | 455 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 357.00 | 577 867.00 | | 527 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 676.00 | 124 962.00 | | 173 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 855.00 | 12 941.00 | | 25 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 268.00 | 57 795.00 | | 60 268.00 |
EA Autres dettes | | 31 680.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 597.00 | 805 245.00 | | 787 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 690.00 | 1 238 934.00 | | 1 242 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 740.00 | | 289 740.00 | 289 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 740.00 | | 289 740.00 | 289 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 332.00 | | 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 539.00 | 7 563.00 | | 6 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 861.00 | 7 895.00 | | 6 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 861.00 | -7 895.00 | | -6 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 679.00 | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 673.00 | 420 814.00 | | 367 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 808.00 | 316 178.00 | | 352 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 865.00 | 104 636.00 | | 14 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 576.00 | | 41 905.00 | 1 107 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051.00 | | 39 905.00 | 3 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 009.00 | | 2 000.00 | 1 104 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141.00 | 8 527.00 | | 2 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624.00 | 8 527.00 | | 1 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 748.00 | 6 539.00 | | 56 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 748.00 | 6 539.00 | | 56 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 321.00 | 135 321.00 | 392 000.00 | 527 321.00 |
VI Groupe et associés | 173 676.00 | 173 676.00 | | 173 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 020.00 | | | 91 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 327.00 | 91 827.00 | 8 500.00 | 100 327.00 |
VW T.V.A. | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 597.00 | 395 597.00 | 392 000.00 | 787 597.00 |