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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 480.00 | 21 817.00 | 39 663.00 | 61 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 955.00 | 25 385.00 | 2 814 571.00 | 2 839 955.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BZ Autres créances | 108 411.00 | | 108 411.00 | 108 411.00 |
CF Disponibilités | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 647.00 | | 180 647.00 | 180 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 602.00 | 25 385.00 | 2 995 218.00 | 3 020 602.00 |
CU Autres participations | 2 734 408.00 | | 2 734 408.00 | 2 734 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 421 307.00 | 303 806.00 | | 421 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 494.00 | 117 500.00 | | 111 494.00 |
DK Provisions réglementées | 76 671.00 | 67 779.00 | | 76 671.00 |
DL TOTAL (I) | 697 471.00 | 577 086.00 | | 697 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 402.00 | 442 247.00 | | 1 795 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 868.00 | 187 651.00 | | 422 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 612.00 | 27 187.00 | | 58 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 865.00 | 62 361.00 | | 20 865.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 297 746.00 | 727 085.00 | | 2 297 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 218.00 | 1 304 171.00 | | 2 995 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
FG Production vendue services | 293 452.00 | | 293 452.00 | 293 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 853.00 | | 294 853.00 | 294 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 576.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 892.00 | 4 492.00 | | 8 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 892.00 | 31 085.00 | | 8 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 892.00 | -5 085.00 | | -8 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 739.00 | -1 540.00 | | -12 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 314.00 | 469 398.00 | | 463 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 820.00 | 351 898.00 | | 351 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 494.00 | 117 500.00 | | 111 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 056.00 | | 1 668 899.00 | 1 171 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 839 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 009.00 | | 1 668 899.00 | 1 106 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 015.00 | 15 370.00 | | 10 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 498.00 | 15 370.00 | | 9 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 779.00 | 8 892.00 | | 67 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 779.00 | 8 892.00 | | 67 779.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
VB T. V. A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VC Groupe et associés | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 320.00 | 216 320.00 | | 216 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 082.00 | 201 330.00 | 989 722.00 | 1 579 082.00 |
VI Groupe et associés | 422 868.00 | 422 868.00 | | 422 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 822.00 | | | 161 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 183.00 | 150 683.00 | 38 500.00 | 189 183.00 |
VW T.V.A. | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 746.00 | 919 994.00 | 989 722.00 | 2 297 746.00 |