| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 480.00 | 6 447.00 | 55 033.00 | 61 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 056.00 | 10 015.00 | 1 161 042.00 | 1 171 056.00 |
BT Marchandises | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
BZ Autres créances | 75 385.00 | | 75 385.00 | 75 385.00 |
CF Disponibilités | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 129.00 | | 143 129.00 | 143 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 185.00 | 10 015.00 | 1 304 171.00 | 1 314 185.00 |
CU Autres participations | 1 095 509.00 | | 1 095 509.00 | 1 095 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 303 806.00 | 245 027.00 | | 303 806.00 |
DH Report à nouveau | | 43 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 500.00 | 14 865.00 | | 117 500.00 |
DK Provisions réglementées | 67 779.00 | 63 287.00 | | 67 779.00 |
DL TOTAL (I) | 577 086.00 | 455 094.00 | | 577 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 247.00 | 527 357.00 | | 442 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 651.00 | 173 676.00 | | 187 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 187.00 | 25 855.00 | | 27 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 361.00 | 60 268.00 | | 62 361.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 085.00 | 787 597.00 | | 727 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 171.00 | 1 242 690.00 | | 1 304 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 282 876.00 | | 282 876.00 | 282 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 376.00 | | 283 376.00 | 283 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 676.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 322.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 492.00 | 6 539.00 | | 4 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 085.00 | 6 861.00 | | 31 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 085.00 | -6 861.00 | | -5 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 540.00 | 2 822.00 | | -1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 398.00 | 367 673.00 | | 469 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 898.00 | 352 808.00 | | 351 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 500.00 | 14 865.00 | | 117 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 481.00 | | 61 480.00 | 1 149 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 905.00 | 1 171 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 905.00 | 64 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 956.00 | | 61 480.00 | 42 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 009.00 | | | 1 106 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 668.00 | 12 676.00 | 13 329.00 | 10 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 151.00 | 12 676.00 | 13 329.00 | 10 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 287.00 | 4 492.00 | | 63 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 287.00 | 4 492.00 | | 63 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 492.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 850.00 | 131 936.00 | 296 914.00 | 428 850.00 |
VI Groupe et associés | 187 651.00 | 187 651.00 | | 187 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 623.00 | | | 157 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 729.00 | 139 229.00 | 8 500.00 | 147 729.00 |
VW T.V.A. | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 085.00 | 430 171.00 | 296 914.00 | 727 085.00 |