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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 188.00 | 29 172.00 | 12 016.00 | 41 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 410.00 | 73 423.00 | 11 987.00 | 85 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 507.00 | 104 284.00 | 24 222.00 | 128 507.00 |
BT Marchandises | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 948.00 | 10 243.00 | 336 705.00 | 346 948.00 |
BZ Autres créances | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CF Disponibilités | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 567.00 | 10 243.00 | 416 323.00 | 426 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 073.00 | 114 528.00 | 440 546.00 | 555 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 256 937.00 | 241 327.00 | | 256 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 205.00 | 15 611.00 | | 14 205.00 |
DL TOTAL (I) | 276 642.00 | 262 437.00 | | 276 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 939.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 989.00 | 30 312.00 | | 28 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 652.00 | 78 351.00 | | 63 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 394.00 | 70 625.00 | | 70 394.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 904.00 | 185 227.00 | | 163 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 546.00 | 447 664.00 | | 440 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 904.00 | 185 227.00 | | 163 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 479.00 | | 520 479.00 | 520 479.00 |
FG Production vendue services | 207 231.00 | | 207 231.00 | 207 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 710.00 | | 727 710.00 | 727 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 874.00 | 1 410.00 | | 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 560.00 | 25 420.00 | | 24 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 835.00 | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 003.00 | 676 181.00 | | 730 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 799.00 | 660 570.00 | | 715 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 205.00 | 15 611.00 | | 14 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 785.00 | | 3 722.00 | 124 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 056.00 | | 3 542.00 | 123 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 180.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 613.00 | 12 671.00 | | 91 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 924.00 | 12 671.00 | | 89 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 334 682.00 | | | 334 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VI Groupe et associés | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VP Divers | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 909.00 | 382 909.00 | | 382 909.00 |
VW T.V.A. | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 904.00 | 163 904.00 | | 163 904.00 |