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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 316.00 | 38 942.00 | 17 374.00 | 56 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 256.00 | 82 471.00 | 3 785.00 | 86 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 480.00 | 123 101.00 | 21 379.00 | 144 480.00 |
BT Marchandises | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 582.00 | | 425 582.00 | 425 582.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CF Disponibilités | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 665.00 | | 520 665.00 | 520 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 146.00 | 123 101.00 | 542 044.00 | 665 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 323 583.00 | 275 629.00 | | 323 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 079.00 | 47 954.00 | | 49 079.00 |
DL TOTAL (I) | 378 162.00 | 329 083.00 | | 378 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 590.00 | 28 233.00 | | 16 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 835.00 | 57 510.00 | | 67 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 762.00 | 54 812.00 | | 60 762.00 |
EA Autres dettes | 18 695.00 | 1 364.00 | | 18 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 882.00 | 141 920.00 | | 163 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 044.00 | 471 003.00 | | 542 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 882.00 | 141 920.00 | | 163 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 672.00 | | 1 808.00 | 142 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 763.00 | | 1 808.00 | 140 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 479.00 | 4 623.00 | | 118 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 790.00 | 4 623.00 | | 116 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 425 582.00 | 425 582.00 | | 425 582.00 |
VB T. V. A. | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VI Groupe et associés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 478.00 | 457 478.00 | | 457 478.00 |
VW T.V.A. | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 882.00 | 163 882.00 | | 163 882.00 |