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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 507.00 | 35 299.00 | 19 208.00 | 54 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 256.00 | 81 490.00 | 4 765.00 | 86 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 672.00 | 118 479.00 | 24 193.00 | 142 672.00 |
BT Marchandises | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 970.00 | 6 168.00 | 368 802.00 | 374 970.00 |
BZ Autres créances | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CF Disponibilités | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 978.00 | 6 168.00 | 446 810.00 | 452 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 650.00 | 124 647.00 | 471 003.00 | 595 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 275 629.00 | 271 142.00 | | 275 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 954.00 | 4 487.00 | | 47 954.00 |
DL TOTAL (I) | 329 083.00 | 281 129.00 | | 329 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 233.00 | 27 222.00 | | 28 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 510.00 | 58 641.00 | | 57 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 812.00 | 53 872.00 | | 54 812.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 1 161.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 920.00 | 140 896.00 | | 141 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 003.00 | 422 025.00 | | 471 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 920.00 | 140 896.00 | | 141 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 159.00 | | 537 159.00 | 537 159.00 |
FG Production vendue services | 214 569.00 | | 214 569.00 | 214 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 728.00 | | 751 728.00 | 751 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 991.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 10 771.00 | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 480.00 | 24 036.00 | | 23 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 092.00 | 692 662.00 | | 758 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 138.00 | 688 175.00 | | 710 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 954.00 | 4 487.00 | | 47 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 676.00 | | 846.00 | 144 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 142 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 140 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 767.00 | | 846.00 | 142 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 337.00 | 7 991.00 | 2 850.00 | 113 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 649.00 | 7 991.00 | 2 850.00 | 111 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 367 585.00 | 367 585.00 | | 367 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VI Groupe et associés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
VP Divers | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 633.00 | 399 633.00 | | 399 633.00 |
VW T.V.A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 920.00 | 141 920.00 | | 141 920.00 |