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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 353.00 | 45 100.00 | 19 253.00 | 64 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 278.00 | 80 046.00 | 11 232.00 | 91 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 540.00 | 126 835.00 | 30 705.00 | 157 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 935.00 | | 41 935.00 | 41 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 277.00 | | 335 277.00 | 335 277.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CF Disponibilités | 252 878.00 | | 252 878.00 | 252 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 171.00 | | 651 171.00 | 651 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 711.00 | 126 835.00 | 681 876.00 | 808 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 429 619.00 | 411 560.00 | | 429 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 470.00 | 43 059.00 | | 76 470.00 |
DL TOTAL (I) | 511 589.00 | 460 119.00 | | 511 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 429.00 | 6 395.00 | | 6 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 450.00 | 11 758.00 | | 29 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 871.00 | 55 966.00 | | 57 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 393.00 | 67 896.00 | | 75 393.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 959.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 287.00 | 142 973.00 | | 170 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 876.00 | 603 092.00 | | 681 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 636.00 | 141 085.00 | | 169 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 994.00 | | 19 992.00 | 145 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 446.00 | 157 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 446.00 | 155 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 085.00 | | 19 992.00 | 144 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 234.00 | 7 982.00 | 8 381.00 | 127 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 545.00 | 7 982.00 | 8 381.00 | 125 545.00 |