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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 531.00 | 459.00 | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 797.00 | 140 613.00 | 71 183.00 | 211 797.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 337.00 | 142 145.00 | 74 192.00 | 216 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 348.00 | 256.00 | 88 092.00 | 88 348.00 |
072 Créances – Autres | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
084 Disponibilités | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 154.00 | 256.00 | 156 898.00 | 157 154.00 |
110 Total général Actif | 373 490.00 | 142 401.00 | 231 090.00 | 373 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 600 972.00 | | | 600 972.00 |
230 Autres produits | 336.00 | | | 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 308.00 | | | 601 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 767.00 | | | 128 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 540.00 | | | 540.00 |
242 Autres charges externes. | 183 294.00 | | | 183 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 622.00 | | | 189 622.00 |
252 Charges sociales | 55 455.00 | | | 55 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
256 Dotations aux provisions | 256.00 | | | 256.00 |
262 Autres charges | 809.00 | | | 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 744.00 | | | 591 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | | | 173.00 |
294 Charges financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -475.00 | | | -475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 982.00 | | | 167 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 256.00 | | | 256.00 |