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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 526.00 | 110 782.00 | 18 743.00 | 129 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 839.00 | 145 924.00 | 23 915.00 | 169 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 665.00 | 261 456.00 | 45 209.00 | 306 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 185.00 | | 63 185.00 | 63 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 961.00 | | 167 961.00 | 167 961.00 |
BZ Autres créances | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
CF Disponibilités | 163 392.00 | | 163 392.00 | 163 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 489.00 | | 453 489.00 | 453 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 154.00 | 261 456.00 | 498 698.00 | 760 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 168 603.00 | 125 083.00 | | 168 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 391.00 | 43 520.00 | | 88 391.00 |
DL TOTAL (I) | 264 694.00 | 176 303.00 | | 264 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 883.00 | 55 933.00 | | 41 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 034.00 | 90 923.00 | | 187 034.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 003.00 | 164 244.00 | | 234 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 698.00 | 340 547.00 | | 498 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 021.00 | | 12 349.00 | 295 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | 306 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705.00 | 299 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 721.00 | | 12 349.00 | 287 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 996.00 | 34 165.00 | 705.00 | 227 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 246.00 | 34 165.00 | 705.00 | 223 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 167 961.00 | 167 961.00 | | 167 961.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 167.00 | 173 647.00 | 2 520.00 | 176 167.00 |
VW T.V.A. | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 003.00 | 234 003.00 | | 234 003.00 |