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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 750.00 | 3 738.00 | 1 012.00 | 4 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 781.00 | 172 412.00 | 76 369.00 | 248 781.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 081.00 | 176 150.00 | 79 931.00 | 256 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 996.00 | 256.00 | 81 740.00 | 81 996.00 |
072 Créances – Autres | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
084 Disponibilités | 87 257.00 | | 87 257.00 | 87 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 068.00 | 256.00 | 200 812.00 | 201 068.00 |
110 Total général Actif | 457 149.00 | 176 406.00 | 280 743.00 | 457 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 679 315.00 | | | 679 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
230 Autres produits | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 689 369.00 | | | 689 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 309.00 | | | 159 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 870.00 | | | -2 870.00 |
242 Autres charges externes. | 194 832.00 | | | 194 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 782.00 | | | 210 782.00 |
252 Charges sociales | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
262 Autres charges | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 284.00 | | | 672 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
294 Charges financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 337.00 | | | 216 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 135.00 | | | 115 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |