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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 379.00 | 80 428.00 | 27 951.00 | 108 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 439.00 | 119 415.00 | 24 023.00 | 143 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 118.00 | 204 593.00 | 54 525.00 | 259 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 578.00 | | 64 578.00 | 64 578.00 |
BZ Autres créances | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
CF Disponibilités | 128 812.00 | | 128 812.00 | 128 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 991.00 | | 250 991.00 | 250 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 109.00 | 204 593.00 | 305 516.00 | 510 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 99 861.00 | | | 99 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
DL TOTAL (I) | 132 783.00 | | | 132 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 314.00 | | | 87 314.00 |
EA Autres dettes | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 732.00 | | | 172 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 516.00 | | | 305 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 452.00 | | | 160 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 518.00 | | 839 518.00 | 839 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 518.00 | | 839 518.00 | 839 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 370.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 263.00 | | | 53 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 528.00 | | | 853 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 305.00 | | | 828 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 081.00 | | 15 418.00 | 256 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 381.00 | 259 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 381.00 | 251 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 781.00 | | 15 418.00 | 248 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 150.00 | 33 370.00 | 4 928.00 | 176 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | 1 012.00 | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 412.00 | 32 358.00 | 4 928.00 | 172 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 111.00 | 12 831.00 | 12 280.00 | 25 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VP Divers | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 527.00 | 86 007.00 | 2 520.00 | 88 527.00 |
VW T.V.A. | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 732.00 | 160 452.00 | 12 280.00 | 172 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
ST Autres comptes | 129 082.00 | | | 129 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 384.00 | | | 38 384.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 147 573.00 | | | 147 573.00 |
YT Sous‐traitance | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 705.00 | | | 155 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 765.00 | | | 68 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 506.00 | | | 248 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |