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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 103.00 | 6 630.00 | 473.00 | 7 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 609.00 | 142 440.00 | 77 169.00 | 219 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 577.00 | | 82 577.00 | 82 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 252.00 | 149 406.00 | 177 847.00 | 327 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 769.00 | 440.00 | 212 329.00 | 212 769.00 |
BZ Autres créances | 76 615.00 | | 76 615.00 | 76 615.00 |
CF Disponibilités | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 268.00 | 440.00 | 304 828.00 | 305 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 520.00 | 149 846.00 | 482 675.00 | 632 520.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
DG Autres réserves | 154 118.00 | 162 491.00 | | 154 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 396.00 | -8 373.00 | | 12 396.00 |
DL TOTAL (I) | 202 836.00 | 190 440.00 | | 202 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 896.00 | 58 877.00 | | 59 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 963.00 | 1 271.00 | | 4 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 900.00 | 45 116.00 | | 71 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 462.00 | 115 315.00 | | 140 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 18 605.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 839.00 | 239 184.00 | | 279 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 675.00 | 429 624.00 | | 482 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 635.00 | | 81 617.00 | 280 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | 100 204.00 | 1 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 553.00 | 33 445.00 | 327 252.00 | 1 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 445.00 | 226 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 430.00 | | 75 728.00 | 184 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 869.00 | | 5 889.00 | 95 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 954.00 | 39 095.00 | 20 643.00 | 130 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 618.00 | 39 095.00 | 20 643.00 | 130 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 440.00 | | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | | | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440.00 | | | 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 577.00 | | | 82 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
UX Autres créances clients | 212 243.00 | | | 212 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
VC Groupe et associés | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VI Groupe et associés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
VP Divers | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 819.00 | 292 089.00 | 94 730.00 | 386 819.00 |
VW T.V.A. | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 839.00 | 279 839.00 | | 279 839.00 |