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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 981.00 | 874.00 | 1 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141.00 | 629.00 | 512.00 | 1 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 512.00 | 107 004.00 | 28 508.00 | 135 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 192.00 | 108 615.00 | 53 578.00 | 162 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 360.00 | 386.00 | 189 974.00 | 190 360.00 |
BZ Autres créances | 81 846.00 | | 81 846.00 | 81 846.00 |
CF Disponibilités | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 346.00 | 386.00 | 283 959.00 | 284 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 538.00 | 109 001.00 | 337 537.00 | 446 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 463.00 | | | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
DG Autres réserves | 73 076.00 | 106 357.00 | | 73 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 395.00 | -33 281.00 | | 3 395.00 |
DL TOTAL (I) | 112 793.00 | 109 398.00 | | 112 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 471.00 | 32 490.00 | | 44 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 2 275.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 844.00 | 53 781.00 | | 59 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 023.00 | 106 766.00 | | 110 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 840.00 | 25 581.00 | | 8 840.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 39 558.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 744.00 | 260 451.00 | | 224 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 537.00 | 369 849.00 | | 337 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 744.00 | 255 297.00 | | 224 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 889.00 | 16 617.00 | | 38 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 777.00 | | 12 830.00 | 338 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 598.00 | 23 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 414.00 | 162 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 816.00 | 136 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 440.00 | | 12 030.00 | 223 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 482.00 | | 800.00 | 113 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 932.00 | 26 224.00 | 73 542.00 | 155 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 506.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 457.00 | 25 718.00 | 73 542.00 | 155 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 84 598.00 | | 84 598.00 | 84 598.00 |
6T Sur comptes clients | 408.00 | | 22.00 | 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 768.00 | | 101 381.00 | 101 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 768.00 | | 101 381.00 | 101 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22.00 | |
UG ‐ Financières | | | 101 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
UX Autres créances clients | 189 897.00 | 189 897.00 | | 189 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
VB T. V. A. | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VP Divers | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 860.00 | 277 713.00 | 24 147.00 | 301 860.00 |
VW T.V.A. | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 744.00 | 224 744.00 | | 224 744.00 |