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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 475.00 | 1 380.00 | 1 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 803.00 | 7 151.00 | 652.00 | 7 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 637.00 | 148 306.00 | 67 331.00 | 215 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 598.00 | 84 598.00 | | 84 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 777.00 | 246 530.00 | 92 247.00 | 338 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 921.00 | 408.00 | 178 513.00 | 178 921.00 |
BZ Autres créances | 88 685.00 | 10 761.00 | 77 923.00 | 88 685.00 |
CF Disponibilités | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 772.00 | 11 170.00 | 277 602.00 | 288 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 549.00 | 257 700.00 | 369 849.00 | 627 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
DG Autres réserves | 106 357.00 | 166 514.00 | | 106 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 281.00 | -60 157.00 | | -33 281.00 |
DL TOTAL (I) | 109 398.00 | 142 679.00 | | 109 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 490.00 | 53 666.00 | | 32 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275.00 | 355.00 | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 781.00 | 63 319.00 | | 53 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 766.00 | 115 632.00 | | 106 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 581.00 | 19 600.00 | | 25 581.00 |
EA Autres dettes | 39 558.00 | 11 754.00 | | 39 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 451.00 | 264 326.00 | | 260 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 849.00 | 407 005.00 | | 369 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 297.00 | 249 050.00 | | 255 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 617.00 | 27 787.00 | | 16 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 623.00 | | 39 254.00 | 316 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 100.00 | 338 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 100.00 | 223 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | 1 519.00 | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 162.00 | | 28 378.00 | 212 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 125.00 | | 9 357.00 | 104 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 903.00 | 29 599.00 | 15 570.00 | 141 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 139.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 567.00 | 29 460.00 | 15 570.00 | 141 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 84 598.00 | | |
6T Sur comptes clients | 429.00 | | 21.00 | 429.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429.00 | 101 359.00 | 21.00 | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | 101 359.00 | 21.00 | 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21.00 | |
UG ‐ Financières | | 101 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 598.00 | | 84 598.00 | 84 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
UX Autres créances clients | 178 432.00 | 178 432.00 | | 178 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
VB T. V. A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VC Groupe et associés | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 275.00 | 10 121.00 | 5 154.00 | 15 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VP Divers | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 988.00 | 260 256.00 | 118 732.00 | 378 988.00 |
VW T.V.A. | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 451.00 | 255 297.00 | 5 154.00 | 260 451.00 |