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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 059.00 | 134 464.00 | 70 595.00 | 205 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 598.00 | | 84 598.00 | 84 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 723.00 | 141 903.00 | 172 820.00 | 314 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 974.00 | 429.00 | 129 545.00 | 129 974.00 |
BZ Autres créances | 91 422.00 | | 91 422.00 | 91 422.00 |
CF Disponibilités | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 614.00 | 429.00 | 234 185.00 | 234 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 337.00 | 142 333.00 | 407 005.00 | 549 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
DG Autres réserves | 166 514.00 | 154 118.00 | | 166 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 157.00 | 12 396.00 | | -60 157.00 |
DL TOTAL (I) | 142 679.00 | 202 836.00 | | 142 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 666.00 | 59 896.00 | | 53 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 4 963.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 319.00 | 71 900.00 | | 63 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 632.00 | 140 462.00 | | 115 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 600.00 | 1 000.00 | | 19 600.00 |
EA Autres dettes | 11 754.00 | 1 618.00 | | 11 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 326.00 | 279 839.00 | | 264 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 005.00 | 482 675.00 | | 407 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 050.00 | 279 839.00 | | 249 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 787.00 | 50 597.00 | | 27 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 252.00 | | 33 568.00 | 327 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | 5 000.00 | 102 225.00 | 1 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 597.00 | 44 500.00 | 314 723.00 | 1 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 212 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 712.00 | | 24 950.00 | 226 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 204.00 | | 8 618.00 | 100 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 406.00 | 29 870.00 | 37 372.00 | 149 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 070.00 | 29 870.00 | 37 372.00 | 149 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 440.00 | | 11.00 | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | | 11.00 | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440.00 | | 11.00 | 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 319.00 | 63 319.00 | | 63 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 598.00 | | | 84 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
UX Autres créances clients | 129 458.00 | | | 129 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | | | 516.00 |
VB T. V. A. | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
VC Groupe et associés | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 152.00 | 9 876.00 | 15 275.00 | 25 152.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
VP Divers | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 998.00 | 212 496.00 | 107 502.00 | 319 998.00 |
VW T.V.A. | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 326.00 | 249 050.00 | 15 275.00 | 264 326.00 |